| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 241.00 | 1 397 734.00 | 257 507.00 | 1 655 241.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 824 109.00 | 3 990 878.00 | 1 833 231.00 | 5 824 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 873.00 | 994 045.00 | 188 828.00 | 1 182 873.00 |
AX Avances et acomptes | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 564 441.00 | 6 806 287.00 | 2 758 154.00 | 9 564 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 176.00 | | 575 176.00 | 575 176.00 |
BT Marchandises | 323 745.00 | 108 335.00 | 215 409.00 | 323 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766 983.00 | 5 120.00 | 5 761 863.00 | 5 766 983.00 |
BZ Autres créances | 10 010 971.00 | | 10 010 971.00 | 10 010 971.00 |
CF Disponibilités | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 843.00 | | 603 843.00 | 603 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 286 782.00 | 113 455.00 | 17 173 327.00 | 17 286 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 851 223.00 | 6 919 742.00 | 19 931 481.00 | 26 851 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
CU Autres participations | 299 318.00 | 8 630.00 | 290 688.00 | 299 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 891 416.00 | 4 644 683.00 | | 6 891 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 979.00 | 3 246 733.00 | | 2 171 979.00 |
DL TOTAL (I) | 9 738 396.00 | 8 566 416.00 | | 9 738 396.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401.00 | 10 935.00 | | 2 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 112.00 | | | 2 890 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 251.00 | 2 709 755.00 | | 2 814 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846 446.00 | 3 863 017.00 | | 3 846 446.00 |
EA Autres dettes | 181 810.00 | 225 468.00 | | 181 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 064.00 | 626 165.00 | | 453 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 188 086.00 | 7 435 340.00 | | 10 188 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 931 481.00 | 16 006 756.00 | | 19 931 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 188 086.00 | | | 10 188 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 966.00 | | 1 262 966.00 | 1 262 966.00 |
FG Production vendue services | 21 258 381.00 | | 21 258 381.00 | 21 258 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 521 346.00 | | 22 521 346.00 | 22 521 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 562 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 106 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 685 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 22 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 268 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 293 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 281.00 | | 2 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 281.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | -81.00 | | -2 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 475.00 | 245 738.00 | | 214 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 158.00 | 15 000.00 | | 130 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 835 338.00 | 22 841 643.00 | | 22 835 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 663 358.00 | 19 594 910.00 | | 20 663 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 979.00 | 3 246 733.00 | | 2 171 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 073 859.00 | | 1 668 610.00 | 8 073 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 028.00 | | 9 564 441.00 | 178 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 028.00 | | 7 194 882.00 | 178 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 093.00 | | 238 148.00 | 1 832 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 942 448.00 | | 1 430 462.00 | 5 942 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 318.00 | | | 299 318.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 178 028.00 | | 187 900.00 | 178 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473 867.00 | 909 111.00 | 320.00 | 5 473 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 890.00 | 179 844.00 | | 1 217 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 977.00 | 729 267.00 | 320.00 | 4 255 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 297.00 | 3 038.00 | | 105 297.00 |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 047.00 | 3 038.00 | | 534 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 047.00 | 3 038.00 | | 539 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 251.00 | 2 814 251.00 | | 2 814 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 320.00 | 1 644 320.00 | | 1 644 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 333.00 | 1 107 333.00 | | 1 107 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 810.00 | 181 810.00 | | 181 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 064.00 | 453 064.00 | | 453 064.00 |
UX Autres créances clients | 5 760 859.00 | | | 5 760 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
VC Groupe et associés | 9 328 374.00 | | | 9 328 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 890 112.00 | 2 890 112.00 | | 2 890 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 843.00 | | | 603 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 381 797.00 | 16 375 673.00 | 6 124.00 | 16 381 797.00 |
VW T.V.A. | 1 065 909.00 | 1 065 909.00 | | 1 065 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 086.00 | 10 188 086.00 | | 10 188 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |