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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508 874.00 | 1 851 428.00 | 657 446.00 | 2 508 874.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 636 070.00 | 5 277 004.00 | 2 359 066.00 | 7 636 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 699.00 | 1 181 970.00 | 254 730.00 | 1 436 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 334 556.00 | 8 734 032.00 | 3 600 524.00 | 12 334 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 728.00 | | 634 728.00 | 634 728.00 |
BT Marchandises | 528 250.00 | 82 927.00 | 445 324.00 | 528 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406 105.00 | | 9 406 105.00 | 9 406 105.00 |
BZ Autres créances | 1 231 276.00 | | 1 231 276.00 | 1 231 276.00 |
CF Disponibilités | 679 365.00 | | 679 365.00 | 679 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301 479.00 | | 1 301 479.00 | 1 301 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 840 172.00 | 82 927.00 | 13 757 246.00 | 13 840 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 174 728.00 | 8 816 959.00 | 17 357 769.00 | 26 174 728.00 |
CU Autres participations | 299 318.00 | 8 630.00 | 290 688.00 | 299 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 686 769.00 | 763 396.00 | | 3 686 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 996.00 | 2 923 374.00 | | 1 458 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 765.00 | 4 361 769.00 | | 5 820 765.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 050.00 | 521 474.00 | | 663 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 024.00 | 4 836 180.00 | | 4 615 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 988 042.00 | 4 700 693.00 | | 4 988 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 653.00 | 921 504.00 | | 622 653.00 |
EA Autres dettes | 303 915.00 | 215 806.00 | | 303 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 057.00 | 650 440.00 | | 328 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 520 742.00 | 11 846 097.00 | | 11 520 742.00 |
ED (V) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 357 769.00 | 16 207 867.00 | | 17 357 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 520 742.00 | 11 846 097.00 | | 11 520 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 431 806.00 | | 3 431 806.00 | 3 431 806.00 |
FG Production vendue services | 26 538 649.00 | 60 821.00 | 26 599 470.00 | 26 538 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 970 456.00 | 60 821.00 | 30 031 277.00 | 29 970 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 047 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 864 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 638 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 538 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 199.00 | -3 368.00 | | 16 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 770.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 249.00 | 1 770.00 | | 11 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 249.00 | -1 770.00 | | -10 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 874.00 | 278 230.00 | | 341 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 560.00 | 687 958.00 | | 667 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 090 200.00 | 27 975 635.00 | | 30 090 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 631 204.00 | 25 052 261.00 | | 28 631 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 996.00 | 2 923 374.00 | | 1 458 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 972 560.00 | | 2 398 694.00 | 10 972 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 698.00 | 12 334 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 923 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036 697.00 | 9 072 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767 980.00 | | 155 894.00 | 2 767 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 905 262.00 | | 2 204 205.00 | 7 905 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 318.00 | | 38 595.00 | 299 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 300 090.00 | 1 313 830.00 | 303 518.00 | 7 300 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533 341.00 | 318 087.00 | | 1 533 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766 749.00 | 995 743.00 | 303 518.00 | 5 766 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 357.00 | 9 570.00 | | 73 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 987.00 | 9 570.00 | | 496 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 987.00 | 24 570.00 | | 496 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 024.00 | 4 615 024.00 | | 4 615 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883 999.00 | 1 883 999.00 | | 1 883 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 344.00 | 1 224 344.00 | | 1 224 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 653.00 | 622 653.00 | | 622 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 915.00 | 303 915.00 | | 303 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 057.00 | 328 057.00 | | 328 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
UX Autres créances clients | 9 406 105.00 | 9 406 105.00 | | 9 406 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VB T. V. A. | 725 926.00 | 725 926.00 | | 725 926.00 |
VC Groupe et associés | 187 654.00 | 187 654.00 | | 187 654.00 |
VI Groupe et associés | 663 050.00 | 663 050.00 | | 663 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 591.00 | 151 591.00 | | 151 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 430.00 | 95 430.00 | | 95 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 479.00 | 1 301 479.00 | | 1 301 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 977 455.00 | 11 938 860.00 | 38 595.00 | 11 977 455.00 |
VW T.V.A. | 1 784 269.00 | 1 784 269.00 | | 1 784 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 520 742.00 | 11 520 742.00 | | 11 520 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284 178.00 | | | 284 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
ST Autres comptes | 2 346 395.00 | | | 2 346 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 706 313.00 | | | 706 313.00 |
YT Sous‐traitance | 8 703 425.00 | | | 8 703 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 276 038.00 | | | 276 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 216.00 | | | 560 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 901 555.00 | | | 5 901 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 860 949.00 | | | 2 860 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 864 052.00 | | | 11 864 052.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |