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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352 980.00 | 1 533 341.00 | 819 639.00 | 2 352 980.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 557 550.00 | 4 680 632.00 | 1 876 918.00 | 6 557 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 104.00 | 1 086 117.00 | 208 987.00 | 1 295 104.00 |
AX Avances et acomptes | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 972 560.00 | 7 723 720.00 | 3 248 840.00 | 10 972 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 934.00 | | 639 934.00 | 639 934.00 |
BT Marchandises | 483 351.00 | 73 357.00 | 409 995.00 | 483 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 716 417.00 | | 8 716 417.00 | 8 716 417.00 |
BZ Autres créances | 1 647 482.00 | | 1 647 482.00 | 1 647 482.00 |
CF Disponibilités | 352 008.00 | | 352 008.00 | 352 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193 191.00 | | 1 193 191.00 | 1 193 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 032 384.00 | 73 357.00 | 12 959 027.00 | 13 032 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 004 943.00 | 7 797 077.00 | 16 207 867.00 | 24 004 943.00 |
CU Autres participations | 299 318.00 | 8 630.00 | 290 688.00 | 299 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 396.00 | 6 891 416.00 | | 763 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 374.00 | 2 171 979.00 | | 2 923 374.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 769.00 | 9 738 396.00 | | 4 361 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 474.00 | 2 890 112.00 | | 521 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 180.00 | 2 814 251.00 | | 4 836 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 693.00 | 3 846 446.00 | | 4 700 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 504.00 | | | 921 504.00 |
EA Autres dettes | 215 806.00 | 181 810.00 | | 215 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 440.00 | 453 064.00 | | 650 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 846 097.00 | 10 188 086.00 | | 11 846 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 207 867.00 | 19 931 481.00 | | 16 207 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 846 097.00 | 10 188 086.00 | | 11 846 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 401.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 825.00 | 482 934.00 | 1 604 760.00 | 1 121 825.00 |
FG Production vendue services | 24 765 329.00 | | 24 765 329.00 | 24 765 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 887 154.00 | 482 934.00 | 26 370 089.00 | 25 887 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 382 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 266 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 671 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 070 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -34 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 011 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 891 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 368.00 | 30 628.00 | | -3 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 2 772.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -2 772.00 | | -1 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 230.00 | 214 475.00 | | 278 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 958.00 | 130 158.00 | | 687 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 975 635.00 | 22 835 338.00 | | 27 975 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 052 261.00 | 20 663 358.00 | | 25 052 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 374.00 | 2 171 979.00 | | 2 923 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 564 441.00 | | 2 556 399.00 | 9 564 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148 281.00 | 10 972 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 941.00 | 2 767 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068 340.00 | 7 905 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 241.00 | | 777 680.00 | 2 070 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 194 882.00 | | 1 778 719.00 | 7 194 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 318.00 | | | 299 318.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382 657.00 | 1 076 714.00 | 159 281.00 | 6 382 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 734.00 | 215 548.00 | 79 941.00 | 1 397 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984 923.00 | 861 166.00 | 79 340.00 | 4 984 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 335.00 | -34 979.00 | | 108 335.00 |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 085.00 | -34 979.00 | 5 120.00 | 537 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 085.00 | -34 979.00 | 10 120.00 | 542 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -34 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 180.00 | 4 836 180.00 | | 4 836 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593 006.00 | 1 593 006.00 | | 1 593 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 532.00 | 1 210 532.00 | | 1 210 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 998.00 | 327 998.00 | | 327 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 504.00 | 921 504.00 | | 921 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 806.00 | 215 806.00 | | 215 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 440.00 | 650 440.00 | | 650 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 716 417.00 | 8 716 417.00 | | 8 716 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VB T. V. A. | 691 583.00 | 691 583.00 | | 691 583.00 |
VC Groupe et associés | 751 121.00 | 751 121.00 | | 751 121.00 |
VI Groupe et associés | 521 474.00 | 521 474.00 | | 521 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 109.00 | 179 109.00 | | 179 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193 191.00 | 1 193 191.00 | | 1 193 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 557 089.00 | 11 557 089.00 | | 11 557 089.00 |
VW T.V.A. | 1 521 555.00 | 1 521 555.00 | | 1 521 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 846 097.00 | 11 846 097.00 | | 11 846 097.00 |