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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 87 350.00 | 83 484.00 | 3 865.00 | 87 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 765.00 | 397 469.00 | 36 295.00 | 433 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 614.00 | 380 904.00 | 60 710.00 | 441 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 135.00 | 872 892.00 | 162 243.00 | 1 035 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 148.00 | 754.00 | 112 394.00 | 113 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 520.00 | 32 996.00 | 276 524.00 | 309 520.00 |
BZ Autres créances | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 529.00 | 149 471.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 367 241.00 | | 367 241.00 | 367 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 356.00 | 34 279.00 | 969 076.00 | 1 003 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 490.00 | 907 171.00 | 1 131 319.00 | 2 038 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 568 376.00 | 568 367.00 | | 568 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 256.00 | 142 670.00 | | 86 256.00 |
DL TOTAL (I) | 777 833.00 | 834 236.00 | | 777 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 754.00 | 5 327.00 | | 37 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 715.00 | | 1 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 252.00 | 15 819.00 | | 30 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | 134 661.00 | | 93 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 575.00 | 157 532.00 | | 183 575.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | 2 448.00 | | 6 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 486.00 | 317 481.00 | | 353 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 319.00 | 1 151 717.00 | | 1 131 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 030.00 | | 54 619.00 | 998 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 515.00 | 1 035 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 515.00 | 962 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 737.00 | | 54 505.00 | 925 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 377.00 | | 114.00 | 6 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 342.00 | 40 115.00 | 13 564.00 | 846 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 307.00 | 40 115.00 | 13 564.00 | 835 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 520.00 | | | 309 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 754.00 | 14 495.00 | 23 259.00 | 37 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 967.00 | 332 336.00 | 40 631.00 | 372 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 234.00 | 299 975.00 | 23 259.00 | 323 234.00 |