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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 87 350.00 | 84 450.00 | 2 900.00 | 87 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 244.00 | 417 573.00 | 34 671.00 | 452 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 202.00 | 384 065.00 | 59 136.00 | 443 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 848.00 | 894 673.00 | 158 175.00 | 1 052 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 272.00 | 754.00 | 62 518.00 | 63 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 792.00 | 35 995.00 | 226 797.00 | 262 792.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 451 669.00 | | 451 669.00 | 451 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 316.00 | 36 749.00 | 910 567.00 | 947 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 165.00 | 931 423.00 | 1 068 742.00 | 2 000 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 549 633.00 | 568 376.00 | | 549 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 323.00 | 86 256.00 | | 133 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 810 859.00 | 777 833.00 | | 810 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 405.00 | 37 754.00 | | 39 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | 1 110.00 | | 1 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 30 252.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 93 985.00 | | 55 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 021.00 | 183 575.00 | | 154 021.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 6 809.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 883.00 | 353 486.00 | | 257 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 742.00 | 1 131 319.00 | | 1 068 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 135.00 | | | 1 035 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 728.00 | | | 962 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 892.00 | 43 715.00 | 21 934.00 | 872 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | 2 450.00 | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 857.00 | 43 715.00 | 19 484.00 | 861 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 405.00 | 21 291.00 | 18 114.00 | 39 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 021.00 | 154 021.00 | | 154 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 375.00 | 238 301.00 | 44 074.00 | 282 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 883.00 | 234 770.00 | 18 114.00 | 252 883.00 |