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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 87 350.00 | 85 595.00 | 1 754.00 | 87 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 899.00 | 450 508.00 | 28 391.00 | 478 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 189.00 | 397 702.00 | 24 486.00 | 422 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 734.00 | 942 391.00 | 116 343.00 | 1 058 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 968.00 | 754.00 | 77 214.00 | 77 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 788.00 | 40 226.00 | 280 561.00 | 320 788.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 431.00 | 12 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 796.00 | | 245 796.00 | 245 796.00 |
CF Disponibilités | 292 054.00 | | 292 054.00 | 292 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 287.00 | 40 981.00 | 928 306.00 | 969 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 021.00 | 983 372.00 | 1 044 649.00 | 2 028 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 499 799.00 | 570 956.00 | | 499 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 972.00 | 40 843.00 | | 119 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 987.00 | 3 057.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 744 958.00 | 738 056.00 | | 744 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | 18 114.00 | | 2 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 201.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 639.00 | 23 736.00 | | 13 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 888.00 | 72 938.00 | | 110 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 999.00 | 153 311.00 | | 170 999.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 76.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 691.00 | 269 377.00 | | 299 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 649.00 | 1 007 433.00 | | 1 044 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 785.00 | | 16 743.00 | 1 045 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 794.00 | 1 058 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 794.00 | 988 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 615.00 | | 16 617.00 | 975 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 704.00 | | 126.00 | 6 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 458.00 | 32 726.00 | 3 794.00 | 913 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 874.00 | 32 726.00 | 3 794.00 | 904 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 788.00 | 271 637.00 | 49 151.00 | 320 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 469.00 | 304 318.00 | 49 151.00 | 353 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 052.00 | 286 052.00 | | 286 052.00 |