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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 87 350.00 | 85 353.00 | 1 997.00 | 87 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 705.00 | 435 460.00 | 29 245.00 | 464 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 560.00 | 384 060.00 | 39 499.00 | 423 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 785.00 | 913 458.00 | 132 326.00 | 1 045 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 474.00 | 754.00 | 82 719.00 | 83 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 261.00 | 40 226.00 | 291 035.00 | 331 261.00 |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 796.00 | 2 178.00 | 243 618.00 | 245 796.00 |
CF Disponibilités | 183 916.00 | | 183 916.00 | 183 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 265.00 | 43 159.00 | 875 107.00 | 918 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 050.00 | 956 617.00 | 1 007 433.00 | 1 964 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 570 956.00 | 549 633.00 | | 570 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 843.00 | 133 323.00 | | 40 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 057.00 | 4 703.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 738 056.00 | 810 859.00 | | 738 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 114.00 | 39 405.00 | | 18 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 1 191.00 | | 1 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 736.00 | 5 000.00 | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 938.00 | 55 281.00 | | 72 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 311.00 | 154 021.00 | | 153 311.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 2 986.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 377.00 | 257 883.00 | | 269 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 433.00 | 1 068 742.00 | | 1 007 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 848.00 | | 13 013.00 | 1 052 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 077.00 | 1 045 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 077.00 | 975 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 795.00 | | 12 896.00 | 982 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | 117.00 | 6 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 673.00 | 38 862.00 | 20 077.00 | 894 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 088.00 | 38 862.00 | 20 077.00 | 886 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 331 261.00 | 282 110.00 | 49 151.00 | 331 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 114.00 | 15 309.00 | 2 805.00 | 18 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VP Divers | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 311.00 | 153 311.00 | | 153 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 079.00 | 355 928.00 | 49 151.00 | 405 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 641.00 | 242 836.00 | 2 805.00 | 245 641.00 |