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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 87 350.00 | 86 079.00 | 1 270.00 | 87 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 673.00 | 484 944.00 | 74 729.00 | 559 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 023.00 | 373 732.00 | 53 290.00 | 427 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 293.00 | 953 081.00 | 191 212.00 | 1 144 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 881.00 | 754.00 | 127 127.00 | 127 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 703.00 | 40 226.00 | 321 477.00 | 361 703.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 796.00 | | 245 796.00 | 245 796.00 |
CF Disponibilités | 386 386.00 | | 386 386.00 | 386 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 382.00 | 40 981.00 | 1 123 401.00 | 1 164 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 675.00 | 994 062.00 | 1 314 613.00 | 2 308 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 494 812.00 | 507 771.00 | | 494 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 053.00 | 99 042.00 | | 214 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 994.00 | | |
DL TOTAL (I) | 832 065.00 | 731 006.00 | | 832 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 251.00 | 76 947.00 | | 101 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 1 315.00 | | 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 699.00 | 108 146.00 | | 150 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 522.00 | 185 883.00 | | 207 522.00 |
EA Autres dettes | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 548.00 | 400 289.00 | | 482 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 613.00 | 1 131 295.00 | | 1 314 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 994.00 | | 66 203.00 | 1 118 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 905.00 | 1 144 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 905.00 | 1 074 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 850.00 | | 66 100.00 | 1 048 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | 104.00 | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 492.00 | 40 494.00 | 40 905.00 | 953 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 167.00 | 40 494.00 | 40 905.00 | 945 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 522.00 | 207 522.00 | | 207 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UX Autres créances clients | 361 703.00 | 361 703.00 | | 361 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 251.00 | 35 664.00 | 65 586.00 | 101 251.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 319.00 | 404 319.00 | | 404 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 548.00 | 416 962.00 | 65 586.00 | 482 548.00 |