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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 87 350.00 | 85 837.00 | 1 512.00 | 87 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 086.00 | 464 124.00 | 67 962.00 | 532 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 414.00 | 395 205.00 | 34 209.00 | 429 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 994.00 | 953 492.00 | 165 502.00 | 1 118 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 979.00 | 754.00 | 106 225.00 | 106 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 835.00 | 40 226.00 | 359 609.00 | 399 835.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 796.00 | | 245 796.00 | 245 796.00 |
CF Disponibilités | 226 937.00 | | 226 937.00 | 226 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 773.00 | 40 981.00 | 965 792.00 | 1 006 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 767.00 | 994 472.00 | 1 131 295.00 | 2 125 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 507 771.00 | 499 799.00 | | 507 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 042.00 | 119 972.00 | | 99 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 994.00 | 1 987.00 | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 731 006.00 | 744 958.00 | | 731 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 947.00 | 2 805.00 | | 76 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 1 350.00 | | 1 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 998.00 | 13 639.00 | | 27 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 146.00 | 110 888.00 | | 108 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 883.00 | 170 999.00 | | 185 883.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 289.00 | 299 691.00 | | 400 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 295.00 | 1 044 649.00 | | 1 131 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 734.00 | | 79 776.00 | 1 058 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 515.00 | 1 118 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 63 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 255.00 | 1 048 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 438.00 | | 79 668.00 | 988 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | 108.00 | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 391.00 | 30 616.00 | 19 515.00 | 942 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | 260.00 | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 806.00 | 30 616.00 | 19 255.00 | 933 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 883.00 | 185 883.00 | | 185 883.00 |
UX Autres créances clients | 399 835.00 | 399 835.00 | | 399 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 947.00 | 19 608.00 | 57 339.00 | 76 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 061.00 | 427 061.00 | | 427 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 291.00 | 314 952.00 | 57 339.00 | 372 291.00 |