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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 25 490.00 | 5 000.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 979.00 | 25 701.00 | 13 279.00 | 38 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 612.00 | 64 134.00 | 29 478.00 | 93 612.00 |
BN En cours de production de biens | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 481.00 | 12 225.00 | 170 256.00 | 182 481.00 |
BZ Autres créances | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 326 536.00 | | 326 536.00 | 326 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 676.00 | 12 225.00 | 609 451.00 | 621 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 288.00 | 76 359.00 | 638 929.00 | 715 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 143 747.00 | 15 057.00 | | 143 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 566.00 | 278 691.00 | | 207 566.00 |
DL TOTAL (I) | 414 417.00 | 356 851.00 | | 414 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 223.00 | 40 033.00 | | 74 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 839.00 | 207 275.00 | | 119 839.00 |
EA Autres dettes | 10 886.00 | 16 163.00 | | 10 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 512.00 | 263 471.00 | | 224 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 929.00 | 620 322.00 | | 638 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 079.00 | 22 855.00 | 916 934.00 | 894 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 079.00 | 22 855.00 | 916 934.00 | 894 079.00 |
FM Production stockée | | | 9 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 225.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 689.00 | 79 643.00 | | 90 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 642.00 | 898 941.00 | | 930 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 076.00 | 620 250.00 | | 723 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 566.00 | 278 691.00 | | 207 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 111.00 | | | 116 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 725.00 | 4 824.00 | 38 414.00 | 97 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 834.00 | 2 127.00 | 7 527.00 | 43 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 891.00 | 2 697.00 | 30 887.00 | 53 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 490.00 | 12 225.00 | | 25 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 490.00 | 12 225.00 | | 25 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 167 811.00 | | | 167 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VC Groupe et associés | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 625.00 | 4 662.00 | 1 963.00 | 6 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 548.00 | 285 349.00 | 11 199.00 | 296 548.00 |
VW T.V.A. | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 077.00 | 215 114.00 | 1 963.00 | 217 077.00 |