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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 25 490.00 | 5 000.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 455.00 | 29 467.00 | 17 987.00 | 47 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 034.00 | 67 901.00 | 33 133.00 | 101 034.00 |
BN En cours de production de biens | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 548.00 | 12 225.00 | 228 323.00 | 240 548.00 |
BZ Autres créances | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CF Disponibilités | 363 215.00 | | 363 215.00 | 363 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 478.00 | 12 225.00 | 646 253.00 | 658 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 512.00 | 80 126.00 | 679 386.00 | 759 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 181 201.00 | 143 747.00 | | 181 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 719.00 | 207 566.00 | | 198 719.00 |
DL TOTAL (I) | 443 024.00 | 414 417.00 | | 443 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 912.00 | 6 689.00 | | 11 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 923.00 | 74 223.00 | | 77 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 913.00 | 119 839.00 | | 123 913.00 |
EA Autres dettes | 15 180.00 | 10 886.00 | | 15 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 362.00 | 224 512.00 | | 236 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 386.00 | 638 929.00 | | 679 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 621.00 | 222 549.00 | | 228 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 65.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 401.00 | 26 690.00 | 917 091.00 | 890 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 401.00 | 26 690.00 | 917 091.00 | 890 401.00 |
FM Production stockée | | | 8 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 015.00 | 90 689.00 | | 82 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 352.00 | 930 642.00 | | 932 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 634.00 | 723 076.00 | | 733 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 719.00 | 207 566.00 | | 198 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 612.00 | | 8 475.00 | 93 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 979.00 | | 8 475.00 | 38 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 134.00 | 3 767.00 | | 64 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 3 767.00 | | 25 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
6T Sur comptes clients | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
UX Autres créances clients | 225 878.00 | | | 225 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 806.00 | 4 065.00 | 7 741.00 | 11 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 355.00 | 277 209.00 | 10 146.00 | 287 355.00 |
VW T.V.A. | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 928.00 | 221 187.00 | 7 741.00 | 228 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |