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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 797.00 | 28 242.00 | 14 556.00 | 42 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 820.00 | 73 220.00 | 24 600.00 | 97 820.00 |
BN En cours de production de biens | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 223.00 | 11 600.00 | 138 623.00 | 150 223.00 |
BZ Autres créances | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CF Disponibilités | 459 544.00 | | 459 544.00 | 459 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 312.00 | 11 600.00 | 668 712.00 | 680 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 132.00 | 84 820.00 | 693 312.00 | 778 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 368 780.00 | 290 583.00 | | 368 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 231.00 | 178 196.00 | | 123 231.00 |
DL TOTAL (I) | 555 115.00 | 531 884.00 | | 555 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583.00 | 5 788.00 | | 3 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 85 394.00 | | 44 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 812.00 | 100 411.00 | | 86 812.00 |
EA Autres dettes | | 2 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 197.00 | 197 226.00 | | 138 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 312.00 | 729 110.00 | | 693 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 197.00 | 193 760.00 | | 138 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 166.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 825.00 | 22 985.00 | 861 810.00 | 838 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 825.00 | 22 985.00 | 861 810.00 | 838 825.00 |
FM Production stockée | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 041.00 | 62 416.00 | | 41 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 659.00 | 966 909.00 | | 865 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 427.00 | 788 713.00 | | 742 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 231.00 | 178 196.00 | | 123 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 491.00 | 12 231.00 | | 18 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 396.00 | | 3 664.00 | 102 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 239.00 | 97 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 137.00 | 42 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 271.00 | | 3 664.00 | 47 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 040.00 | 10 318.00 | 8 137.00 | 71 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 979.00 | 5 000.00 | | 39 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 061.00 | 5 318.00 | 8 137.00 | 31 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 490.00 | 5 000.00 | | 25 490.00 |
6T Sur comptes clients | 12 225.00 | | 625.00 | 12 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 715.00 | 5 000.00 | 625.00 | 37 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 715.00 | 5 000.00 | 625.00 | 37 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | 9 879.00 | 165.00 | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 369.00 | 225 204.00 | 165.00 | 225 369.00 |
VW T.V.A. | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 596.00 | 134 596.00 | | 134 596.00 |