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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 25 490.00 | 5 000.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 271.00 | 31 062.00 | 16 210.00 | 47 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 396.00 | 71 040.00 | 31 356.00 | 102 396.00 |
BN En cours de production de biens | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 930.00 | 12 225.00 | 207 705.00 | 219 930.00 |
BZ Autres créances | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | 463 428.00 | | 463 428.00 | 463 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 979.00 | 12 225.00 | 697 754.00 | 709 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 375.00 | 83 265.00 | 729 110.00 | 812 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 290 583.00 | 228 237.00 | | 290 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 196.00 | 162 347.00 | | 178 196.00 |
DL TOTAL (I) | 531 884.00 | 453 687.00 | | 531 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 788.00 | 7 888.00 | | 5 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 6 956.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 394.00 | 79 899.00 | | 85 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 411.00 | 93 698.00 | | 100 411.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 14 776.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 226.00 | 203 216.00 | | 197 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 110.00 | 656 904.00 | | 729 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 937.00 | 17 194.00 | 969 131.00 | 951 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 937.00 | 17 194.00 | 969 131.00 | 951 937.00 |
FM Production stockée | | | -9 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 416.00 | 53 468.00 | | 62 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 909.00 | 944 803.00 | | 966 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 713.00 | 782 456.00 | | 788 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 196.00 | 162 347.00 | | 178 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 231.00 | 12 206.00 | | 12 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 165.00 | | 230.00 | 102 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 041.00 | | 230.00 | 47 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 081.00 | 4 959.00 | | 66 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 580.00 | 399.00 | | 39 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 501.00 | 4 560.00 | | 26 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
6T Sur comptes clients | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 394.00 | 85 394.00 | | 85 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
UX Autres créances clients | 205 260.00 | 205 260.00 | | 205 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 622.00 | 2 156.00 | 3 466.00 | 5 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 781.00 | 243 635.00 | 10 146.00 | 253 781.00 |
VW T.V.A. | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 627.00 | 190 161.00 | 3 466.00 | 193 627.00 |