| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489.00 | 14 090.00 | 399.00 | 14 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 25 490.00 | 5 000.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 26 501.00 | 20 540.00 | 47 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 165.00 | 66 080.00 | 36 085.00 | 102 165.00 |
BN En cours de production de biens | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 069.00 | 12 225.00 | 166 844.00 | 179 069.00 |
BZ Autres créances | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CF Disponibilités | 391 669.00 | | 391 669.00 | 391 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 044.00 | 12 225.00 | 620 819.00 | 633 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 209.00 | 78 305.00 | 656 904.00 | 735 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 228 237.00 | 181 201.00 | | 228 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 347.00 | 198 719.00 | | 162 347.00 |
DL TOTAL (I) | 453 687.00 | 443 024.00 | | 453 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 888.00 | 11 912.00 | | 7 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 956.00 | 7 434.00 | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 899.00 | 77 923.00 | | 79 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 698.00 | 123 913.00 | | 93 698.00 |
EA Autres dettes | 14 776.00 | 15 180.00 | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 216.00 | 236 362.00 | | 203 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 904.00 | 679 386.00 | | 656 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 216.00 | 228 621.00 | | 203 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 106.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 391.00 | 29 435.00 | 949 826.00 | 920 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 391.00 | 29 435.00 | 949 826.00 | 920 391.00 |
FM Production stockée | | | -6 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 5 439.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 468.00 | 82 015.00 | | 53 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 803.00 | 932 352.00 | | 944 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 456.00 | 733 634.00 | | 782 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 347.00 | 198 719.00 | | 162 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 206.00 | 10 904.00 | | 12 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 034.00 | | 8 730.00 | 101 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 102 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 599.00 | 47 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 434.00 | | 1 545.00 | 43 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 455.00 | | 7 185.00 | 47 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 902.00 | 5 778.00 | 7 598.00 | 67 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 434.00 | 1 146.00 | | 38 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 468.00 | 4 632.00 | 7 598.00 | 29 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
6T Sur comptes clients | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
UX Autres créances clients | 164 399.00 | 164 399.00 | | 164 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 547.00 | 229 401.00 | 10 146.00 | 239 547.00 |
VW T.V.A. | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |