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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 14 393.00 | 1 227.00 | 13 166.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 635.00 | 23 594.00 | 69 041.00 | 92 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 551.00 | 69 800.00 | 96 751.00 | 166 551.00 |
BN En cours de production de biens | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 021.00 | 11 600.00 | 241 421.00 | 253 021.00 |
BZ Autres créances | 108 008.00 | | 108 008.00 | 108 008.00 |
CF Disponibilités | 428 440.00 | | 428 440.00 | 428 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 424.00 | 11 600.00 | 803 824.00 | 815 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 975.00 | 81 400.00 | 900 575.00 | 981 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 392 011.00 | 368 780.00 | | 392 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 145.00 | 123 231.00 | | 98 145.00 |
DL TOTAL (I) | 553 260.00 | 555 115.00 | | 553 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 966.00 | 3 583.00 | | 144 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 122.00 | 43 485.00 | | 96 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 627.00 | 86 812.00 | | 102 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 315.00 | 137 480.00 | | 347 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 575.00 | 692 595.00 | | 900 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 630.00 | 136 195.00 | | 313 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 982 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 600.00 | |
FM Production stockée | | | 10 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 051.00 | 41 041.00 | | 29 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 272.00 | 865 659.00 | | 1 034 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 127.00 | 742 427.00 | | 936 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 145.00 | 123 231.00 | | 98 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 820.00 | | 95 714.00 | 97 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 14 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 983.00 | 166 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 983.00 | 107 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 797.00 | | 82 214.00 | 42 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | 13 500.00 | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 730.00 | 14 562.00 | 17 983.00 | 42 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 242.00 | 14 562.00 | 17 983.00 | 28 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
UX Autres créances clients | 239 101.00 | 239 101.00 | | 239 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VB T. V. A. | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VC Groupe et associés | 82 320.00 | 82 320.00 | | 82 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 815.00 | 11 130.00 | 133 685.00 | 144 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 108.00 | | | 145 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 693.00 | 371 149.00 | 14 544.00 | 385 693.00 |
VW T.V.A. | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 315.00 | 213 630.00 | 133 685.00 | 347 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |