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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 337.00 | 100 180.00 | 2 157.00 | 102 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 263.00 | 163 864.00 | 67 399.00 | 231 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 547.00 | 272 734.00 | 91 813.00 | 364 547.00 |
BT Marchandises | 380 204.00 | | 380 204.00 | 380 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 641.00 | 8 939.00 | 440 703.00 | 449 641.00 |
BZ Autres créances | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
CF Disponibilités | 553 316.00 | | 553 316.00 | 553 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 310.00 | 8 939.00 | 1 432 371.00 | 1 441 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 857.00 | 281 673.00 | 1 524 184.00 | 1 805 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 497 677.00 | | | 497 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
DL TOTAL (I) | 684 375.00 | | | 684 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 808.00 | | | 326 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 543.00 | | | 193 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 743.00 | | | 227 743.00 |
EA Autres dettes | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 184.00 | | | 1 524 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 809.00 | | | 839 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 596.00 | | 3 336 596.00 | 3 336 596.00 |
FG Production vendue services | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 940.00 | | 3 359 940.00 | 3 359 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 968.00 | | | 3 380 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 565.00 | | | 3 328 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 953.00 | | 9 187.00 | 359 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 594.00 | 364 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 594.00 | 333 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 006.00 | | 9 187.00 | 329 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 099.00 | 21 635.00 | | 251 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 410.00 | 21 635.00 | | 242 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 2 366.00 | | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 573.00 | 2 366.00 | | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 573.00 | 2 366.00 | | 6 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 543.00 | 193 543.00 | | 193 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 439 314.00 | | | 439 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VB T. V. A. | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VI Groupe et associés | 330 756.00 | 330 756.00 | | 330 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 704.00 | 497 462.00 | 11 242.00 | 508 704.00 |
VW T.V.A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 809.00 | 839 809.00 | | 839 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
ST Autres comptes | 290 817.00 | | | 290 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 802 927.00 | | | 802 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 777.00 | | | 540 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 025.00 | | | 386 025.00 |