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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 093.00 | 91 408.00 | 2 685.00 | 94 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 384.00 | 140 037.00 | 98 347.00 | 238 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 425.00 | 240 135.00 | 123 290.00 | 363 425.00 |
BT Marchandises | 466 315.00 | | 466 315.00 | 466 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 021.00 | 1 976.00 | 471 046.00 | 473 021.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CF Disponibilités | 167 752.00 | | 167 752.00 | 167 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 022.00 | 1 976.00 | 1 132 046.00 | 1 134 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 447.00 | 242 111.00 | 1 255 336.00 | 1 497 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 357.00 | | | 587 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
DL TOTAL (I) | 766 602.00 | | | 766 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 946.00 | | | 187 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
EA Autres dettes | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 734.00 | | | 488 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 336.00 | | | 1 255 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 734.00 | | | 488 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323 361.00 | | 3 323 361.00 | 3 323 361.00 |
FG Production vendue services | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 426.00 | | 3 354 426.00 | 3 354 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | | | -4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 614.00 | | | 3 373 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 665.00 | | | 3 328 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 189.00 | | 135 396.00 | 339 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 160.00 | 363 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 160.00 | 332 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 242.00 | | 135 396.00 | 308 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 523.00 | 21 075.00 | 43 462.00 | 262 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 833.00 | 21 075.00 | 43 462.00 | 253 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 079.00 | 1 976.00 | 7 079.00 | 7 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 079.00 | 1 976.00 | 7 079.00 | 7 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 079.00 | 1 976.00 | 7 079.00 | 7 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 471 046.00 | | | 471 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VI Groupe et associés | 191 132.00 | 191 132.00 | | 191 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 870.00 | 497 980.00 | 2 890.00 | 500 870.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 734.00 | 488 734.00 | | 488 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
ST Autres comptes | 286 231.00 | | | 286 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 432.00 | | | 768 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 022.00 | | | 552 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 535.00 | | | 383 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |