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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 093.00 | 92 651.00 | 1 443.00 | 94 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 371.00 | 172 762.00 | 95 609.00 | 268 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 411.00 | 274 102.00 | 119 309.00 | 393 411.00 |
BT Marchandises | 489 795.00 | | 489 795.00 | 489 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 107.00 | | 342 107.00 | 342 107.00 |
BZ Autres créances | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
CF Disponibilités | 413 645.00 | | 413 645.00 | 413 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 889.00 | | 1 266 889.00 | 1 266 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 300.00 | 274 102.00 | 1 386 198.00 | 1 660 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 306.00 | | | 632 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
DL TOTAL (I) | 804 466.00 | | | 804 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 680.00 | | | 140 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 485.00 | | | 216 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
EA Autres dettes | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 733.00 | | | 581 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 198.00 | | | 1 386 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 733.00 | | | 581 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495 559.00 | | 3 495 559.00 | 3 495 559.00 |
FG Production vendue services | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 474.00 | | 3 528 474.00 | 3 528 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 893.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 065.00 | | | 3 557 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 201.00 | | | 3 519 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 425.00 | | 99 972.00 | 363 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 986.00 | 393 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 986.00 | 362 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 478.00 | | 99 972.00 | 332 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 135.00 | 34 893.00 | 926.00 | 240 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 446.00 | 34 893.00 | 926.00 | 231 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 485.00 | 216 485.00 | | 216 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 883.00 | 43 883.00 | | 43 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 342 107.00 | 342 107.00 | | 342 107.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VI Groupe et associés | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 364.00 | 363 450.00 | 915.00 | 364 364.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 733.00 | 581 733.00 | | 581 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
ST Autres comptes | 329 430.00 | | | 329 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 800 357.00 | | | 800 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 284.00 | | | 583 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 448.00 | | | 425 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |