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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 020.00 | 91 092.00 | 3 927.00 | 95 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 222.00 | 162 741.00 | 50 481.00 | 213 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 189.00 | 262 523.00 | 76 666.00 | 339 189.00 |
BT Marchandises | 453 557.00 | | 453 557.00 | 453 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 685.00 | 7 079.00 | 405 606.00 | 412 685.00 |
BZ Autres créances | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
CF Disponibilités | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 706.00 | 7 079.00 | 1 298 627.00 | 1 305 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 895.00 | 269 601.00 | 1 375 294.00 | 1 644 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 079.00 | | | 550 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
DL TOTAL (I) | 721 653.00 | | | 721 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 386.00 | | | 268 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
EA Autres dettes | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 641.00 | | | 653 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 294.00 | | | 1 375 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 641.00 | | | 653 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 721.00 | | 2 980 721.00 | 2 980 721.00 |
FG Production vendue services | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 883.00 | | 3 012 883.00 | 3 012 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 101.00 | | | 3 031 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 823.00 | | | 2 993 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 547.00 | | 5 763.00 | 364 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 122.00 | 339 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 122.00 | 308 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 600.00 | | 5 763.00 | 333 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 734.00 | 18 029.00 | 28 240.00 | 272 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 044.00 | 18 029.00 | 28 240.00 | 264 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 939.00 | | 1 860.00 | 8 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 939.00 | | 1 860.00 | 8 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 939.00 | | 1 860.00 | 8 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 370.00 | 184 370.00 | | 184 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 405 629.00 | | | 405 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VI Groupe et associés | 272 988.00 | 272 988.00 | | 272 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 571.00 | 443 600.00 | 7 971.00 | 451 571.00 |
VW T.V.A. | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 641.00 | 653 641.00 | | 653 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
ST Autres comptes | 260 507.00 | | | 260 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 723.00 | | | 693 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 070.00 | | | 504 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 622.00 | | | 355 622.00 |