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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 289.00 | 78 313.00 | 86 976.00 | 165 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 507.00 | 217 813.00 | 56 693.00 | 274 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 743.00 | 304 816.00 | 165 927.00 | 470 743.00 |
BT Marchandises | 743 260.00 | 15 897.00 | 727 362.00 | 743 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 848.00 | | 601 848.00 | 601 848.00 |
BZ Autres créances | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CF Disponibilités | 1 042 889.00 | | 1 042 889.00 | 1 042 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 335.00 | 15 897.00 | 2 421 437.00 | 2 437 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 076.00 | 320 713.00 | 2 587 364.00 | 2 908 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 787 441.00 | | | 787 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 447.00 | | | 627 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 183.00 | | | 1 549 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 637.00 | | | 93 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 107.00 | | | 515 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 781.00 | | | 244 781.00 |
EA Autres dettes | 184 655.00 | | | 184 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 181.00 | | | 1 038 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 364.00 | | | 2 587 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 181.00 | | | 1 038 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 686 247.00 | | 5 686 247.00 | 5 686 247.00 |
FG Production vendue services | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 731 597.00 | | 5 731 597.00 | 5 731 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 583.00 | |
GE Autres charges | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 634.00 | | | 5 760 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 187.00 | | | 5 133 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 447.00 | | | 627 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 512.00 | | 203 815.00 | 386 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 584.00 | 470 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 584.00 | 439 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 565.00 | | 203 815.00 | 355 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 909.00 | 19 583.00 | 17 677.00 | 302 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 219.00 | 19 583.00 | 17 677.00 | 294 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 872.00 | | 3 974.00 | 19 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 872.00 | | 3 974.00 | 19 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 872.00 | | 3 974.00 | 19 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 107.00 | 515 107.00 | | 515 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 748.00 | 179 748.00 | | 179 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 601 848.00 | 601 848.00 | | 601 848.00 |
VB T. V. A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VI Groupe et associés | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 101.00 | 651 186.00 | 915.00 | 652 101.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 181.00 | 1 038 181.00 | | 1 038 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
ST Autres comptes | 557 893.00 | | | 557 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 302 736.00 | | | 1 302 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 931 334.00 | | | 931 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 730.00 | | | 677 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |