| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 093.00 | 93 386.00 | 707.00 | 94 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 471.00 | 200 833.00 | 60 638.00 | 261 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 512.00 | 302 909.00 | 83 603.00 | 386 512.00 |
BT Marchandises | 499 216.00 | 19 872.00 | 479 345.00 | 499 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 949.00 | | 566 949.00 | 566 949.00 |
BZ Autres créances | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
CF Disponibilités | 521 169.00 | | 521 169.00 | 521 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 380.00 | 19 872.00 | 1 598 508.00 | 1 618 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 892.00 | 322 781.00 | 1 682 111.00 | 2 004 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 170.00 | | | 670 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
DL TOTAL (I) | 921 737.00 | | | 921 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 082.00 | | | 407 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
EA Autres dettes | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 374.00 | | | 760 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 111.00 | | | 1 682 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 374.00 | | | 760 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 843 647.00 | | 3 843 647.00 | 3 843 647.00 |
FG Production vendue services | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 369.00 | | 3 885 369.00 | 3 885 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 872.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 695.00 | | | -4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 199.00 | | | 3 917 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 928.00 | | | 3 799 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 271.00 | | | 117 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 411.00 | | 6 202.00 | 393 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 101.00 | 386 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 101.00 | 355 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 464.00 | | 6 202.00 | 362 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 102.00 | 31 112.00 | 2 305.00 | 274 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 412.00 | 31 112.00 | 2 305.00 | 265 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 082.00 | 407 082.00 | | 407 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 836.00 | 101 836.00 | | 101 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 566 949.00 | 566 949.00 | | 566 949.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 796.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 910.00 | 597 995.00 | 915.00 | 598 910.00 |
VW T.V.A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 374.00 | 760 374.00 | | 760 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
ST Autres comptes | 370 959.00 | | | 370 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 851.00 | | | 698 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 396.00 | | | 622 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 040.00 | | | 467 040.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |