| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690 285.00 | 689 294.00 | 990.00 | 690 285.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 891.00 | 5 896.00 | 6 995.00 | 12 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 108.00 | 28 775.00 | 18 333.00 | 47 108.00 |
BF Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 766.00 | 723 965.00 | 338 801.00 | 1 062 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 148.00 | 56 303.00 | 174 844.00 | 231 148.00 |
BZ Autres créances | 264 612.00 | | 264 612.00 | 264 612.00 |
CF Disponibilités | 484 854.00 | | 484 854.00 | 484 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 160.00 | 56 303.00 | 929 857.00 | 986 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 926.00 | 780 268.00 | 1 268 658.00 | 2 048 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 084.00 | | | 339 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 640.00 | | | 841 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 308.00 | | | -1 735 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 028.00 | | | 413 028.00 |
DL TOTAL (I) | -116 602.00 | | | -116 602.00 |
DP Provisions pour risques | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 941.00 | | | 213 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 296.00 | | | 363 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 303.00 | | | 611 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
EA Autres dettes | 90 254.00 | | | 90 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 140.00 | | | 1 284 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 658.00 | | | 1 268 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 310.00 | | | 735 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 661.00 | | | 205 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 093.00 | | 2 842 093.00 | 2 842 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 093.00 | | 2 842 093.00 | 2 842 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 663.00 | | | 167 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 843.00 | | | 251 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 134.00 | | | 196 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 348.00 | | | 3 156 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 320.00 | | | 2 743 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 028.00 | | | 413 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 333.00 | | | 874 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 927.00 | 59 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 59 998.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 224.00 | 16 373.00 | 154 927.00 | 173 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 120.00 | 15 000.00 | 52 000.00 | 138 120.00 |
6T Sur comptes clients | 88 479.00 | | 32 176.00 | 88 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 470.00 | | 83 167.00 | 139 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 590.00 | 15 000.00 | 135 167.00 | 277 590.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 84 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 296.00 | 315 561.00 | 47 735.00 | 363 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 346.00 | 1 272.00 | 4 074.00 | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 254.00 | 21 489.00 | 68 764.00 | 90 254.00 |
UP Prêts | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 078.00 | 87 307.00 | | 112 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 593.00 | 103 712.00 | 102 881.00 | 206 593.00 |
VW T.V.A. | 341 743.00 | 168 364.00 | 173 379.00 | 341 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 138.00 | 735 310.00 | 548 826.00 | 1 284 138.00 |