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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 300.00 | 697 935.00 | 41 364.00 | 739 300.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 769.00 | 14 364.00 | 11 405.00 | 25 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 033.00 | 48 020.00 | 8 012.00 | 56 033.00 |
BF Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 870.00 | 760 319.00 | 277 551.00 | 1 037 870.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 807.00 | 40 260.00 | 567 546.00 | 607 807.00 |
BZ Autres créances | 53 923.00 | 4 549.00 | 49 374.00 | 53 923.00 |
CF Disponibilités | 768 302.00 | | 768 302.00 | 768 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 284.00 | 44 809.00 | 1 394 474.00 | 1 439 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 154.00 | 805 129.00 | 1 672 026.00 | 2 477 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 084.00 | 339 084.00 | | 339 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 160.00 | 842 440.00 | | 53 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
DH Report à nouveau | | -1 322 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 413.00 | 533 000.00 | | 512 413.00 |
DL TOTAL (I) | 929 610.00 | 417 198.00 | | 929 610.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 58 120.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 58 120.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 382.00 | 434 081.00 | | 365 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 268.00 | 584 308.00 | | 324 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 073.00 | | |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 71 627.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 415.00 | 1 257 091.00 | | 692 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 026.00 | 1 732 409.00 | | 1 672 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FG Production vendue services | 3 701 410.00 | | 3 701 410.00 | 3 701 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 710.00 | | 3 707 710.00 | 3 707 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 958.00 | 8 053.00 | | 42 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 120.00 | 43 000.00 | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 887.00 | 51 053.00 | | 53 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 551.00 | 51 452.00 | | 29 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 721.00 | 51 452.00 | | 31 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 165.00 | -399.00 | | 22 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 131.00 | 3 616 443.00 | | 3 820 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 718.00 | 3 083 443.00 | | 3 307 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 413.00 | 533 000.00 | | 512 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 992.00 | 45 320.00 | | 869 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 992.00 | 45 320.00 | | 869 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 730.00 | 6 205.00 | | 691 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 730.00 | 6 205.00 | | 691 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 120.00 | | 8 120.00 | 58 120.00 |
6T Sur comptes clients | 49 086.00 | 40 260.00 | 49 087.00 | 49 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 086.00 | 44 809.00 | 49 087.00 | 49 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 206.00 | 44 089.00 | 57 207.00 | 107 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 089.00 | 49 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 385.00 | 365 382.00 | | 365 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UP Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
VW T.V.A. | 138 204.00 | 138 207.00 | | 138 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 208.00 | 692 208.00 | | 692 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |