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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 300.00 | 712 672.00 | 26 628.00 | 739 300.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 769.00 | 20 011.00 | 5 758.00 | 25 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 473.00 | 23 530.00 | 22 942.00 | 46 473.00 |
BF Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 511.00 | 756 213.00 | 310 298.00 | 1 066 511.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 050.00 | 63 104.00 | 569 946.00 | 633 050.00 |
BZ Autres créances | 59 868.00 | | 59 868.00 | 59 868.00 |
CF Disponibilités | 1 160 568.00 | | 1 160 568.00 | 1 160 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 850.00 | 63 104.00 | 1 796 747.00 | 1 859 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 362.00 | 819 317.00 | 2 107 045.00 | 2 926 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 084.00 | 339 084.00 | | 339 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 432.00 | 3 811.00 | | 29 432.00 |
DG Autres réserves | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 584.00 | 512 413.00 | | 403 584.00 |
DL TOTAL (I) | 847 264.00 | 929 610.00 | | 847 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 346.00 | 365 382.00 | | 275 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 948.00 | 324 268.00 | | 816 948.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 2 765.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 781.00 | 692 415.00 | | 1 229 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 045.00 | 1 672 026.00 | | 2 107 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 781.00 | 692 415.00 | | 1 229 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FG Production vendue services | 3 764 421.00 | | 3 764 421.00 | 3 764 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 221.00 | | 3 767 221.00 | 3 767 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 858.00 | 5 500.00 | | 26 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 804.00 | 53 887.00 | | 90 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 025.00 | 31 721.00 | | 36 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 778.00 | 22 165.00 | | 54 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 241.00 | 70 932.00 | | 165 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 501.00 | 3 820 131.00 | | 3 984 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 917.00 | 3 307 718.00 | | 3 580 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 584.00 | 512 413.00 | | 403 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 316.00 | 27 648.00 | 31 756.00 | 760 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 934.00 | 14 736.00 | | 697 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | 12 912.00 | 31 756.00 | 62 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 260.00 | 63 104.00 | 40 260.00 | 40 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 809.00 | 63 104.00 | 44 809.00 | 44 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 809.00 | 93 104.00 | 94 809.00 | 94 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 104.00 | 44 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 346.00 | 275 346.00 | | 275 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 359.00 | 88 359.00 | | 88 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UP Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 419.00 | | 66 419.00 | 66 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
VI Groupe et associés | 621 172.00 | 621 172.00 | | 621 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 606.00 | | 168 606.00 | 168 606.00 |
VW T.V.A. | 145 858.00 | 145 858.00 | | 145 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 781.00 | 1 229 781.00 | | 1 229 781.00 |