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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 270.00 | 729 850.00 | 26 420.00 | 756 270.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 769.00 | 23 120.00 | 2 649.00 | 25 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 30 401.00 | 48 500.00 | 78 900.00 |
BF Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 035.00 | 783 370.00 | 326 665.00 | 1 110 035.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 758.00 | 41 620.00 | 530 138.00 | 571 758.00 |
BZ Autres créances | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CF Disponibilités | 1 879 002.00 | | 1 879 002.00 | 1 879 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 921.00 | 41 620.00 | 2 449 301.00 | 2 490 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 956.00 | 824 990.00 | 2 775 965.00 | 3 600 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 084.00 | 339 084.00 | | 339 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 908.00 | 29 432.00 | | 33 908.00 |
DG Autres réserves | 21 251.00 | 21 143.00 | | 21 251.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 566.00 | 403 584.00 | | 213 566.00 |
DL TOTAL (I) | 661 830.00 | 847 264.00 | | 661 830.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 127.00 | 135 241.00 | | 492 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 075.00 | 281 341.00 | | 299 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 152.00 | 816 948.00 | | 369 152.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 2 246.00 | | 1 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 136.00 | 1 235 777.00 | | 2 114 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 965.00 | 2 113 040.00 | | 2 775 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 136.00 | 1 235 777.00 | | 1 174 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 466 510.00 | | 3 466 510.00 | 3 466 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 510.00 | | 3 466 510.00 | 3 466 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | 40 204.00 | | 4 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 092.00 | 90 804.00 | | 34 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 161.00 | 6 025.00 | | -1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 160.00 | 36 025.00 | | -1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 252.00 | 54 778.00 | | 35 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 018.00 | 165 241.00 | | 87 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 614.00 | 3 984 501.00 | | 3 568 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 048.00 | 3 580 917.00 | | 3 355 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 566.00 | 403 584.00 | | 213 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 209.00 | 27 156.00 | | 756 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 671.00 | 17 178.00 | | 712 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 538.00 | 9 978.00 | | 43 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 104.00 | 41 620.00 | 63 104.00 | 63 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 104.00 | 41 620.00 | 63 104.00 | 63 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 104.00 | 41 620.00 | 93 104.00 | 93 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 620.00 | 63 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 075.00 | 299 075.00 | | 299 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 794.00 | 108 794.00 | | 108 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UP Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 492 127.00 | 492 127.00 | | 492 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
VW T.V.A. | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 972.00 | 1 161 972.00 | 940 000.00 | 2 101 972.00 |