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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702 300.00 | 691 730.00 | 10 570.00 | 702 300.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 585.00 | 12 435.00 | 21 150.00 | 33 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 368.00 | 40 899.00 | 10 468.00 | 51 368.00 |
BF Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 219.00 | 745 064.00 | 248 155.00 | 993 219.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 285.00 | 49 087.00 | 573 198.00 | 622 285.00 |
BZ Autres créances | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
CF Disponibilités | 786 059.00 | | 786 059.00 | 786 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 341.00 | 49 087.00 | 1 484 254.00 | 1 533 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 560.00 | 794 151.00 | 1 732 409.00 | 2 526 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 084.00 | 339 084.00 | | 339 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 440.00 | 841 640.00 | | 842 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 280.00 | -1 735 308.00 | | -1 322 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 000.00 | 413 028.00 | | 533 000.00 |
DL TOTAL (I) | 417 198.00 | -116 602.00 | | 417 198.00 |
DP Provisions pour risques | 58 120.00 | 101 120.00 | | 58 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 120.00 | 101 120.00 | | 58 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 003.00 | 213 941.00 | | 163 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 081.00 | 363 296.00 | | 434 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 308.00 | 611 303.00 | | 584 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 5 346.00 | | 4 073.00 |
EA Autres dettes | 71 627.00 | 90 254.00 | | 71 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 091.00 | 1 284 140.00 | | 1 257 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 409.00 | 1 268 658.00 | | 1 732 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FG Production vendue services | 3 535 427.00 | | 3 535 427.00 | 3 535 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 227.00 | | 3 544 227.00 | 3 544 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 053.00 | 167 668.00 | | 8 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | 84 176.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 053.00 | 251 843.00 | | 51 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 452.00 | 181 134.00 | | 51 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 452.00 | 196 134.00 | | 51 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 55 709.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 443.00 | 3 156 348.00 | | 3 616 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 443.00 | 2 743 320.00 | | 3 083 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 000.00 | 413 028.00 | | 533 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 764.00 | | | 1 062 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 962.00 | 21 099.00 | | 723 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 670.00 | 18 664.00 | | 34 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 120.00 | | 43 000.00 | 101 120.00 |
6T Sur comptes clients | 56 303.00 | | 10 053.00 | 56 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 303.00 | | 10 053.00 | 56 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 423.00 | | 53 053.00 | 157 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 081.00 | 401 760.00 | 32 321.00 | 434 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 666.00 | 113 672.00 | 53 994.00 | 167 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 073.00 | 1 316.00 | 2 575.00 | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 627.00 | 23 975.00 | 47 652.00 | 71 627.00 |
UP Prêts | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 742.00 | | | 75 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 003.00 | 52 636.00 | 110 367.00 | 163 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097.00 | 6 074.00 | 11 023.00 | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 049.00 | 17 245.00 | 95 804.00 | 113 049.00 |
VW T.V.A. | 323 624.00 | 216 744.00 | 106 880.00 | 323 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 091.00 | 892 097.00 | 364 994.00 | 1 257 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |