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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 270.00 | 744 177.00 | 12 092.00 | 756 270.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 769.00 | 24 915.00 | 854.00 | 25 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 598.00 | 39 031.00 | 48 568.00 | 87 598.00 |
BF Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 620.00 | 808 123.00 | 310 497.00 | 1 118 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 720.00 | 41 008.00 | 567 711.00 | 608 720.00 |
BZ Autres créances | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
CF Disponibilités | 2 136 039.00 | | 2 136 039.00 | 2 136 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 390.00 | 41 008.00 | 2 775 381.00 | 2 816 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 010.00 | 849 131.00 | 3 085 879.00 | 3 935 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 084.00 | 339 084.00 | | 339 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
DG Autres réserves | 21 317.00 | 21 251.00 | | 21 317.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 019.00 | 213 566.00 | | 505 019.00 |
DL TOTAL (I) | 953 349.00 | 661 830.00 | | 953 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 984.00 | 492 127.00 | | 345 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 341.00 | 299 075.00 | | 435 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 960.00 | 369 152.00 | | 365 960.00 |
EA Autres dettes | 36 716.00 | 1 619.00 | | 36 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 528.00 | 12 162.00 | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 530.00 | 2 114 136.00 | | 2 132 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 879.00 | 2 775 965.00 | | 3 085 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 530.00 | 1 174 136.00 | | 1 192 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 993 646.00 | | 3 993 646.00 | 3 993 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 646.00 | | 3 993 646.00 | 3 993 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 045 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 008.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 075.00 | 597.00 | | 8 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 092.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 34 092.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -1 161.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | -1 160.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | 35 252.00 | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 375.00 | 87 018.00 | | 123 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 730.00 | 3 568 614.00 | | 4 050 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 711.00 | 3 355 048.00 | | 3 545 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 019.00 | 213 566.00 | | 505 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 032.00 | | 8 718.00 | 1 110 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 81 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 1 118 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 963.00 | | | 923 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 667.00 | | 8 698.00 | 104 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 402.00 | | 20.00 | 81 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 516.00 | 10 425.00 | | 53 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 516.00 | 10 425.00 | | 53 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 620.00 | 41 008.00 | 41 620.00 | 41 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 620.00 | 41 008.00 | 41 620.00 | 41 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 620.00 | 41 008.00 | 41 620.00 | 41 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 008.00 | 41 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 787.00 | 423 787.00 | | 423 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 281.00 | 105 281.00 | | 105 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UP Prêts | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 391 457.00 | 391 457.00 | | 391 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 444.00 | | 147 444.00 | 147 444.00 |
VW T.V.A. | 148 426.00 | 148 426.00 | | 148 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 259.00 | 1 191 259.00 | 940 000.00 | 2 131 259.00 |