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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 959.00 | 4 193.00 | 766.00 | 4 959.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 49 159.00 | 14 295.00 | 34 864.00 | 49 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 323.00 | 14 675.00 | 13 648.00 | 28 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 126.00 | 28 192.00 | 37 934.00 | 66 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 566.00 | 61 354.00 | 125 212.00 | 186 566.00 |
BT Marchandises | 214 407.00 | | 214 407.00 | 214 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 116.00 | | 352 116.00 | 352 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 682.00 | 61 354.00 | 477 328.00 | 538 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 484.00 | 94 889.00 | | 100 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 822.00 | 5 596.00 | | 26 822.00 |
DL TOTAL (I) | 135 691.00 | 108 869.00 | | 135 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 027.00 | 35 369.00 | | 205 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 138.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 689.00 | 39 521.00 | | 100 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 756.00 | 13 906.00 | | 34 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 312.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 49.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 637.00 | 89 295.00 | | 341 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 328.00 | 198 164.00 | | 477 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 637.00 | 89 295.00 | | 341 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 497.00 | | 889 497.00 | 889 497.00 |
FG Production vendue services | 128 486.00 | | 128 486.00 | 128 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 983.00 | | 1 017 982.00 | 1 017 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 45.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 713.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -713.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 656.00 | 544 833.00 | | 1 020 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 834.00 | 539 238.00 | | 993 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 822.00 | 5 596.00 | | 26 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 967.00 | | 52 882.00 | 144 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 284.00 | 186 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 284.00 | 143 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 459.00 | | 5 000.00 | 35 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 508.00 | | 47 382.00 | 107 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 120.00 | 11 517.00 | 11 284.00 | 61 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 516.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 444.00 | 11 001.00 | 11 284.00 | 57 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 027.00 | 205 027.00 | | 205 027.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 637.00 | 341 637.00 | | 341 637.00 |