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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 49 159.00 | 23 187.00 | 25 972.00 | 49 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 886.00 | 27 541.00 | 16 345.00 | 43 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 019.00 | 52 885.00 | 29 134.00 | 82 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 627.00 | 104 176.00 | 127 451.00 | 231 627.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 216 272.00 | | 216 272.00 | 216 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 611.00 | | 365 611.00 | 365 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 238.00 | 104 176.00 | 493 062.00 | 597 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 303.00 | 159 210.00 | | 170 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 375.00 | 11 093.00 | | 42 375.00 |
DL TOTAL (I) | 221 062.00 | 178 687.00 | | 221 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 955.00 | 137 882.00 | | 102 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | 4 503.00 | | 6 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 561.00 | 111 655.00 | | 97 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 117.00 | 32 950.00 | | 51 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 000.00 | 306 991.00 | | 272 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 062.00 | 485 678.00 | | 493 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 943.00 | 204 242.00 | | 204 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 217.00 | | 1 004 217.00 | 1 004 217.00 |
FG Production vendue services | 123 910.00 | | 123 910.00 | 123 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 126.00 | | 1 128 126.00 | 1 128 126.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 573.00 | | 9 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 268.00 | 1 086 861.00 | | 1 108 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 893.00 | 1 075 768.00 | | 1 065 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 375.00 | 11 093.00 | | 42 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 370.00 | 7 091.00 | | 7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 857.00 | | 29 295.00 | 203 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 231 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 36 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 770.00 | | 11 295.00 | 163 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 18 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 737.00 | 17 964.00 | 1 524.00 | 87 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 4.00 | 1 524.00 | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 654.00 | 17 960.00 | | 85 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 749.00 | 35 692.00 | 67 057.00 | 102 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 956.00 | 23 456.00 | 20 500.00 | 43 956.00 |
VW T.V.A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 000.00 | 199 943.00 | 67 057.00 | 267 000.00 |