| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 859.00 | 2 577.00 | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 49 159.00 | 29 115.00 | 20 043.00 | 49 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 386.00 | 42 099.00 | 22 288.00 | 64 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 306.00 | 63 433.00 | 54 873.00 | 118 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 287.00 | 135 506.00 | 157 781.00 | 293 287.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 269 372.00 | | 269 372.00 | 269 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 157 647.00 | | 157 647.00 | 157 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 114.00 | | 463 114.00 | 463 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 402.00 | 135 506.00 | 620 895.00 | 756 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 145.00 | 212 678.00 | | 84 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 855.00 | 63 845.00 | | 49 855.00 |
DL TOTAL (I) | 334 763.00 | 284 907.00 | | 334 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 318.00 | 220 697.00 | | 106 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 828.00 | 127 567.00 | | 99 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 537.00 | 117 725.00 | | 70 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 133.00 | 475 438.00 | | 286 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 895.00 | 760 345.00 | | 620 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 267.00 | 475 438.00 | | 227 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 592.00 | | 1 201 592.00 | 1 201 592.00 |
FG Production vendue services | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 382.00 | | 1 253 382.00 | 1 253 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | 8 009.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 6 000.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 6 000.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 135.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 135.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 231.00 | 5 865.00 | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | 17 999.00 | | 12 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 358.00 | 1 306 862.00 | | 1 264 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 503.00 | 1 243 017.00 | | 1 214 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 855.00 | 63 845.00 | | 49 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 613.00 | 12 147.00 | | 13 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 562.00 | | 20 346.00 | 277 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 293 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 563.00 | 38 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 231 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 063.00 | | 3 436.00 | 36 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 000.00 | | 14 910.00 | 221 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 2 000.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 255.00 | 21 829.00 | 4 578.00 | 118 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 859.00 | 563.00 | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 693.00 | 20 970.00 | 4 016.00 | 117 693.00 |