| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 083.00 | 4.00 | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 49 159.00 | 20 223.00 | 28 936.00 | 49 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 145.00 | 22 144.00 | 18 001.00 | 40 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 466.00 | 43 287.00 | 31 179.00 | 74 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 857.00 | 87 737.00 | 116 120.00 | 203 857.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 221 527.00 | | 221 527.00 | 221 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BZ Autres créances | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CF Disponibilités | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 558.00 | | 369 558.00 | 369 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 415.00 | 87 737.00 | 485 678.00 | 573 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 210.00 | 127 306.00 | | 159 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093.00 | 31 904.00 | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 178 687.00 | 167 594.00 | | 178 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 882.00 | 172 015.00 | | 137 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503.00 | 7 604.00 | | 4 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 655.00 | 97 864.00 | | 111 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 950.00 | 49 334.00 | | 32 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 991.00 | 326 817.00 | | 306 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 678.00 | 494 411.00 | | 485 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 703.00 | | 957 703.00 | 957 703.00 |
FG Production vendue services | 96 923.00 | | 96 923.00 | 96 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 627.00 | | 1 054 627.00 | 1 054 627.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 058.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 270.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 270.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | -270.00 | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 4 254.00 | | 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 861.00 | 1 057 961.00 | | 1 086 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 768.00 | 1 026 057.00 | | 1 075 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 093.00 | 31 904.00 | | 11 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 345.00 | | 16 712.00 | 193 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 203 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 163 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 258.00 | | 16 712.00 | 153 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 537.00 | 18 058.00 | 859.00 | 70 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 381.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 836.00 | 17 677.00 | 859.00 | 68 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 655.00 | 111 655.00 | | 111 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 628.00 | 34 879.00 | 102 749.00 | 137 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 018.00 | 29 518.00 | 2 500.00 | 32 018.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 991.00 | 184 242.00 | 102 749.00 | 286 991.00 |