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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 49 159.00 | 26 151.00 | 23 008.00 | 49 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 386.00 | 34 014.00 | 30 372.00 | 64 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 455.00 | 57 527.00 | 49 927.00 | 107 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 562.00 | 118 255.00 | 159 307.00 | 277 562.00 |
BN En cours de production de biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 226 646.00 | | 226 646.00 | 226 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CF Disponibilités | 340 024.00 | | 340 024.00 | 340 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 039.00 | | 601 039.00 | 601 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 601.00 | 118 255.00 | 760 345.00 | 878 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 678.00 | 170 303.00 | | 212 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 845.00 | 42 375.00 | | 63 845.00 |
DL TOTAL (I) | 284 907.00 | 221 062.00 | | 284 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 697.00 | 102 955.00 | | 220 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 450.00 | 6 804.00 | | 9 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 567.00 | 97 561.00 | | 127 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 725.00 | 51 117.00 | | 117 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 438.00 | 272 000.00 | | 475 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 345.00 | 493 062.00 | | 760 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 437.00 | 204 943.00 | | 441 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 627.00 | | 50 175.00 | 231 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 240.00 | 277 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 240.00 | 221 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 064.00 | | 50 175.00 | 175 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 176.00 | 18 319.00 | 4 240.00 | 104 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 614.00 | 18 319.00 | 4 240.00 | 103 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 189.00 | 150 189.00 | | 150 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 508.00 | 36 506.00 | 34 001.00 | 70 508.00 |
VI Groupe et associés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 165.00 | 33 665.00 | 20 500.00 | 54 165.00 |
VW T.V.A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 438.00 | 441 437.00 | 34 001.00 | 475 438.00 |