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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 1 702.00 | 385.00 | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 49 159.00 | 17 259.00 | 31 900.00 | 49 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 270.00 | 17 723.00 | 14 547.00 | 32 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 829.00 | 33 854.00 | 37 975.00 | 71 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 345.00 | 70 537.00 | 122 808.00 | 193 345.00 |
BT Marchandises | 234 945.00 | | 234 945.00 | 234 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BZ Autres créances | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CF Disponibilités | 106 601.00 | | 106 601.00 | 106 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 604.00 | | 371 604.00 | 371 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 949.00 | 70 537.00 | 494 411.00 | 564 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 306.00 | 100 484.00 | | 127 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 904.00 | 26 822.00 | | 31 904.00 |
DL TOTAL (I) | 167 594.00 | 135 691.00 | | 167 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 015.00 | 205 027.00 | | 172 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 604.00 | 143.00 | | 7 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 864.00 | 100 689.00 | | 97 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 334.00 | 34 756.00 | | 49 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 817.00 | 341 637.00 | | 326 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 411.00 | 477 328.00 | | 494 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 189.00 | 341 637.00 | | 189 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 806.00 | | 912 806.00 | 912 806.00 |
FG Production vendue services | 140 976.00 | | 140 976.00 | 140 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 782.00 | | 1 053 782.00 | 1 053 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 210.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 210.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -210.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 2 768.00 | | 4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 961.00 | 1 020 656.00 | | 1 057 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 057.00 | 993 834.00 | | 1 026 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 904.00 | 26 822.00 | | 31 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 566.00 | | 11 987.00 | 186 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 193 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 872.00 | 37 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 153 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 607.00 | | 11 987.00 | 143 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 354.00 | 14 392.00 | 5 208.00 | 61 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | 381.00 | 2 872.00 | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 161.00 | 14 010.00 | 2 336.00 | 57 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 714.00 | 34 086.00 | 135 076.00 | 171 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 817.00 | 189 189.00 | 135 076.00 | 326 817.00 |