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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 760 107.00 | 207 256.00 | 552 852.00 | 760 107.00 |
040 Immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 007.00 | 207 996.00 | 577 012.00 | 785 007.00 |
060 Stock marchandises | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
084 Disponibilités | 110 527.00 | | 110 527.00 | 110 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 335.00 | | 302 335.00 | 302 335.00 |
110 Total général Actif | 1 087 342.00 | 207 996.00 | 879 347.00 | 1 087 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 428.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 129 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 514 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 448.00 | | | 165 448.00 |
230 Autres produits | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 436.00 | | | 186 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 014.00 | | | -18 014.00 |
242 Autres charges externes. | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 755.00 | | | 110 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
294 Charges financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 704.00 | | | 771 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |