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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 777 196.00 | 230 165.00 | 547 031.00 | 777 196.00 |
040 Immobilisations financières | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 326.00 | 230 905.00 | 590 421.00 | 821 326.00 |
060 Stock marchandises | 110 382.00 | | 110 382.00 | 110 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
072 Créances – Autres | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
084 Disponibilités | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 936.00 | | 382 936.00 | 382 936.00 |
110 Total général Actif | 1 204 262.00 | 230 905.00 | 973 357.00 | 1 204 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 852.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 153 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 689 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 762.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 118 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 073.00 | | | 156 073.00 |
230 Autres produits | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 689.00 | | | 177 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 014.00 | | | -18 014.00 |
242 Autres charges externes. | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 503.00 | | | 68 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 988.00 | | | 807 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |