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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AN Terrains | 478 199.00 | 19 345.00 | 458 853.00 | 478 199.00 |
AP Constructions | 691 833.00 | 210 827.00 | 481 006.00 | 691 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 714.00 | 51 789.00 | 183 925.00 | 235 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 683.00 | 306 711.00 | 1 200 972.00 | 1 507 683.00 |
BT Marchandises | 96 010.00 | | 96 010.00 | 96 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 126 784.00 | | 126 784.00 | 126 784.00 |
CF Disponibilités | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 942.00 | | 339 942.00 | 339 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 625.00 | 306 711.00 | 1 540 914.00 | 1 847 625.00 |
CU Autres participations | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 679 794.00 | 572 734.00 | | 679 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 649.00 | 107 059.00 | | 58 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 531.00 | 2 754.00 | | 18 531.00 |
DK Provisions réglementées | 171 672.00 | 166 954.00 | | 171 672.00 |
DL TOTAL (I) | 986 685.00 | 907 542.00 | | 986 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 906.00 | 396 823.00 | | 359 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 405.00 | 182 829.00 | | 181 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 4 139.00 | | 8 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455.00 | 8 297.00 | | 4 455.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 229.00 | 592 136.00 | | 554 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 914.00 | 1 499 678.00 | | 1 540 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 747.00 | 263 433.00 | | 233 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
FG Production vendue services | 151 292.00 | | 151 292.00 | 151 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 241.00 | | 189 241.00 | 189 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 273.00 | 17 134.00 | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 17 134.00 | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 763.00 | 6 256.00 | | 4 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | 10 878.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 14 991.00 | | 11 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 571.00 | 212 680.00 | | 213 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 922.00 | 105 621.00 | | 154 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 649.00 | 107 059.00 | | 58 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 407.00 | 4 875.00 | | 13 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 141.00 | 40 570.00 | | 266 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 401.00 | 40 570.00 | | 265 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 954.00 | 4 718.00 | | 166 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 954.00 | 4 718.00 | | 166 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 906.00 | 39 424.00 | 162 525.00 | 359 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 658.00 | 130 658.00 | | 130 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 229.00 | 233 746.00 | 162 525.00 | 554 229.00 |