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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 398 128.00 | 265 401.00 | 1 132 728.00 | 1 398 128.00 |
040 Immobilisations financières | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 442 258.00 | 266 141.00 | 1 176 118.00 | 1 442 258.00 |
060 Stock marchandises | 104 750.00 | | 104 750.00 | 104 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
072 Créances – Autres | 106 907.00 | | 106 907.00 | 106 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | | 3.00 |
084 Disponibilités | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 560.00 | | 323 560.00 | 323 560.00 |
110 Total général Actif | 1 765 818.00 | 266 141.00 | 1 499 678.00 | 1 765 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 588 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 169 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 907 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 499 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 703.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 89 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779.00 | | | 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 574.00 | | | 144 574.00 |
230 Autres produits | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 546.00 | | | 195 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 222.00 | | | -29 222.00 |
242 Autres charges externes. | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
294 Charges financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 059.00 | | | 107 059.00 |