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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 772 408.00 | 218 124.00 | 554 284.00 | 772 408.00 |
040 Immobilisations financières | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 807 988.00 | 218 864.00 | 589 124.00 | 807 988.00 |
060 Stock marchandises | 92 368.00 | | 92 368.00 | 92 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
072 Créances – Autres | 104 756.00 | | 104 755.00 | 104 756.00 |
084 Disponibilités | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 045.00 | | 335 045.00 | 335 045.00 |
110 Total général Actif | 1 143 033.00 | 218 864.00 | 924 169.00 | 1 143 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 141 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 603 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 011.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 102 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 901.00 | | | 162 901.00 |
230 Autres produits | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 864.00 | | | 186 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 906.00 | | | -26 906.00 |
242 Autres charges externes. | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 622.00 | | | 114 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785 007.00 | | | 785 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 981.00 | | | 22 981.00 |