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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 202 891.00 | 248 621.00 | 954 271.00 | 1 202 891.00 |
040 Immobilisations financières | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 247 021.00 | 249 361.00 | 997 661.00 | 1 247 021.00 |
060 Stock marchandises | 75 526.00 | | 75 528.00 | 75 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 432.00 | | 108 432.00 | 108 432.00 |
072 Créances – Autres | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
084 Disponibilités | 217 250.00 | | 217 250.00 | 217 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 963.00 | | 447 963.00 | 447 963.00 |
110 Total général Actif | 1 694 984.00 | 249 361.00 | 1 445 623.00 | 1 694 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 494 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 165 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 429 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 445 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 435 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 361 443.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 763.00 | | | 141 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
230 Autres produits | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 068.00 | | | 330 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
242 Autres charges externes. | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 120.00 | | | 184 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | | | 468.00 |
294 Charges financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 473.00 | | | 94 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 435 071.00 | | | 435 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 821 326.00 | | | 821 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 435 071.00 | | | 435 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |