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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 435.00 | 33 369.00 | 2 066.00 | 35 435.00 |
AN Terrains | 51 476.00 | 16 000.00 | 35 476.00 | 51 476.00 |
AP Constructions | 229 205.00 | 92 723.00 | 136 483.00 | 229 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 595.00 | 18 487.00 | 2 108.00 | 20 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 726.00 | 160 578.00 | 178 148.00 | 338 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 756.00 | | 2 462 756.00 | 2 462 756.00 |
BZ Autres créances | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CF Disponibilités | 74 923.00 | | 74 923.00 | 74 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 946.00 | | 2 642 946.00 | 2 642 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 672.00 | 160 578.00 | 2 821 094.00 | 2 981 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 409 549.00 | 166 692.00 | | 409 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 979.00 | 242 857.00 | | 185 979.00 |
DK Provisions réglementées | 10 492.00 | 9 601.00 | | 10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 630 930.00 | 444 060.00 | | 630 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 474.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 114.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 173.00 | 75 564.00 | | 50 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 806.00 | 1 733 165.00 | | 2 047 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 554.00 | 99 467.00 | | 76 554.00 |
EA Autres dettes | 15 555.00 | 17 122.00 | | 15 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 164.00 | 1 925 432.00 | | 2 190 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 094.00 | 2 414 966.00 | | 2 821 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 367.00 | 14 908 305.00 | 14 941 672.00 | 33 367.00 |
FD Production vendue biens | 342 227.00 | 29 800.00 | 372 027.00 | 342 227.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 794.00 | 14 938 105.00 | 15 323 898.00 | 385 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 400 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 349 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 124 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 80.00 | | 2 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | 218.00 | | 2 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | -673.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 861.00 | 110 361.00 | | 89 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 473 010.00 | 15 916 678.00 | | 15 473 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 287 031.00 | 15 673 821.00 | | 15 287 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 979.00 | 242 857.00 | | 185 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 726.00 | | 2 000.00 | 336 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 276.00 | | | 301 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 074.00 | 13 504.00 | | 147 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 759.00 | 2 609.00 | | 30 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 315.00 | 10 894.00 | | 116 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 601.00 | 891.00 | | 9 601.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 075.00 | 891.00 | 45 474.00 | 55 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 806.00 | 2 047 806.00 | | 2 047 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 756.00 | | | 2 462 756.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 173.00 | 25 927.00 | 24 246.00 | 50 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
VP Divers | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 242.00 | 2 499 242.00 | 2 000.00 | 2 501 242.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 164.00 | 2 165 918.00 | 24 246.00 | 2 190 164.00 |