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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 435.00 | 35 069.00 | 366.00 | 35 435.00 |
AN Terrains | 85 419.00 | 11 070.00 | 74 348.00 | 85 419.00 |
AP Constructions | 441 150.00 | 116 343.00 | 324 806.00 | 441 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 269.00 | 18 715.00 | 10 554.00 | 29 269.00 |
AX Avances et acomptes | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 640.00 | 181 198.00 | 420 442.00 | 601 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 187.00 | 77 800.00 | 2 453 387.00 | 2 531 187.00 |
BZ Autres créances | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
CF Disponibilités | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 662.00 | 77 800.00 | 2 672 862.00 | 2 750 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 302.00 | 258 998.00 | 3 093 304.00 | 3 352 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 570 678.00 | 409 549.00 | | 570 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 397.00 | 161 129.00 | | 125 397.00 |
DK Provisions réglementées | 9 898.00 | 11 383.00 | | 9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 730 882.00 | 606 971.00 | | 730 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 195.00 | 37.00 | | 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 079.00 | 24 988.00 | | 223 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 056.00 | 2 310 179.00 | | 1 994 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 910.00 | 91 676.00 | | 64 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
EA Autres dettes | 42 784.00 | 43 184.00 | | 42 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 422.00 | 2 470 063.00 | | 2 362 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 304.00 | 3 077 034.00 | | 3 093 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 970.00 | 18 435 522.00 | 19 352 492.00 | 916 970.00 |
FD Production vendue biens | 419 629.00 | | 419 629.00 | 419 629.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 800.00 | 18 435 522.00 | 19 782 321.00 | 1 346 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 806 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 654 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 627 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 031.00 | 80 959.00 | | 9 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | 80 959.00 | | 10 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 11 787.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 12 678.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 397.00 | 68 281.00 | | 10 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 743.00 | 70 600.00 | | 45 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 817 146.00 | 18 905 730.00 | | 19 817 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 691 749.00 | 18 744 601.00 | | 19 691 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 397.00 | 161 129.00 | | 125 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 491.00 | | 230 257.00 | 370 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 353.00 | 7 460.00 | 601 640.00 | -8 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 353.00 | 7 460.00 | 564 191.00 | -8 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 041.00 | | 230 257.00 | 333 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 062.00 | 14 596.00 | 7 460.00 | 174 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 933.00 | 136.00 | | 34 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 129.00 | 14 460.00 | 7 460.00 | 139 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 383.00 | | 1 485.00 | 11 383.00 |
6T Sur comptes clients | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 183.00 | | 1 485.00 | 89 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 056.00 | 1 994 056.00 | | 1 994 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 809.00 | 2 410 809.00 | | 2 410 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
VB T. V. A. | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 079.00 | | 223 079.00 | 223 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 079.00 | | | 223 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 380.00 | 2 474 002.00 | 122 378.00 | 2 596 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 422.00 | 2 139 343.00 | 223 079.00 | 2 362 422.00 |