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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 435.00 | 35 069.00 | 366.00 | 35 435.00 |
AN Terrains | 108 408.00 | 23 356.00 | 85 052.00 | 108 408.00 |
AP Constructions | 442 404.00 | 157 954.00 | 284 451.00 | 442 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 969.00 | 15 642.00 | 8 327.00 | 23 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 232.00 | 232 021.00 | 380 211.00 | 612 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 573.00 | | 1 881 573.00 | 1 881 573.00 |
BZ Autres créances | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CF Disponibilités | 1 039 717.00 | | 1 039 717.00 | 1 039 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 855.00 | | 3 030 855.00 | 3 030 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 086.00 | 232 021.00 | 3 411 065.00 | 3 643 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 781 807.00 | 696 074.00 | | 781 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 398.00 | 85 733.00 | | 97 398.00 |
DK Provisions réglementées | 11 328.00 | 10 439.00 | | 11 328.00 |
DL TOTAL (I) | 915 443.00 | 817 156.00 | | 915 443.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184.00 | 204.00 | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 580.00 | 259 581.00 | | 240 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 328.00 | 1 555 403.00 | | 2 067 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 905.00 | 61 711.00 | | 112 905.00 |
EA Autres dettes | 74 625.00 | 79 303.00 | | 74 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 623.00 | 1 956 202.00 | | 2 495 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 065.00 | 2 773 358.00 | | 3 411 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 539.00 | 569.00 | | 7 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 774.00 | 18 023 914.00 | 18 567 687.00 | 543 774.00 |
FD Production vendue biens | 422 844.00 | | 422 844.00 | 422 844.00 |
FG Production vendue services | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 247.00 | 18 023 914.00 | 19 030 160.00 | 1 006 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 095 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 910 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 945 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889.00 | 541.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 541.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -541.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 877.00 | 32 878.00 | | 37 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 095 470.00 | 16 068 062.00 | | 19 095 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 998 073.00 | 15 982 329.00 | | 18 998 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 398.00 | 85 733.00 | | 97 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 986.00 | | 2 246.00 | 609 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 536.00 | | 2 246.00 | 572 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 619.00 | 28 402.00 | | 203 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 550.00 | 28 402.00 | | 168 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 439.00 | 889.00 | | 10 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 439.00 | 889.00 | | 10 439.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 328.00 | 2 067 328.00 | | 2 067 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 908.00 | 48 908.00 | | 48 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 995.00 | 1 838 995.00 | | 1 838 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
VB T. V. A. | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 042.00 | 26 323.00 | 108 916.00 | 233 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 734.00 | 1 882 156.00 | 44 578.00 | 1 926 734.00 |
VW T.V.A. | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 623.00 | 2 288 904.00 | 108 916.00 | 2 495 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |