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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 435.00 | 35 069.00 | 366.00 | 35 435.00 |
AN Terrains | 108 408.00 | 29 898.00 | 78 510.00 | 108 408.00 |
AP Constructions | 442 404.00 | 178 851.00 | 263 554.00 | 442 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 969.00 | 16 756.00 | 7 214.00 | 23 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 232.00 | 260 574.00 | 351 658.00 | 612 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 041.00 | | 107 041.00 | 107 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 460.00 | | 1 608 460.00 | 1 608 460.00 |
BZ Autres créances | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
CF Disponibilités | 948 544.00 | | 948 544.00 | 948 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 406.00 | | 2 766 406.00 | 2 766 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 246.00 | 260 574.00 | 3 118 673.00 | 3 379 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 879 205.00 | 781 807.00 | | 879 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 506.00 | 97 398.00 | | 61 506.00 |
DK Provisions réglementées | 12 219.00 | 11 328.00 | | 12 219.00 |
DL TOTAL (I) | 977 839.00 | 915 443.00 | | 977 839.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 719.00 | 240 580.00 | | 206 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 669.00 | 2 067 328.00 | | 1 775 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 675.00 | 112 905.00 | | 143 675.00 |
EA Autres dettes | 10 707.00 | 74 625.00 | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 927.00 | 2 495 623.00 | | 2 136 927.00 |
ED (V) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 673.00 | 3 411 065.00 | | 3 118 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 038.00 | 2 476 050.00 | | 180 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 731 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 137 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 184 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 168 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 553.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 095 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | 889.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 731.00 | 889.00 | | 43 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -889.00 | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 176.00 | 37 877.00 | | 22 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 228 749.00 | 19 095 470.00 | | 15 228 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 167 243.00 | 18 998 073.00 | | 15 167 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 506.00 | 97 398.00 | | 61 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 232.00 | | | 612 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 782.00 | | | 574 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 021.00 | 28 553.00 | | 232 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 952.00 | 28 553.00 | | 196 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 328.00 | 891.00 | | 11 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 328.00 | 891.00 | | 11 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 669.00 | 1 775 669.00 | | 1 775 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 675.00 | 143 675.00 | | 143 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608 460.00 | 1 608 460.00 | | 1 608 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 719.00 | 26 681.00 | 110 396.00 | 206 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 822.00 | 1 710 822.00 | 2 000.00 | 1 712 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 927.00 | 1 956 889.00 | 110 396.00 | 2 136 927.00 |