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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 435.00 | 34 933.00 | 502.00 | 35 435.00 |
AN Terrains | 51 476.00 | 16 000.00 | 35 476.00 | 51 476.00 |
AP Constructions | 256 235.00 | 103 543.00 | 152 692.00 | 256 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 330.00 | 19 586.00 | 5 744.00 | 25 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 491.00 | 174 062.00 | 196 429.00 | 370 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 044.00 | 77 800.00 | 2 725 244.00 | 2 803 044.00 |
BZ Autres créances | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 405.00 | 77 800.00 | 2 880 605.00 | 2 958 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 895.00 | 251 862.00 | 3 077 034.00 | 3 328 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 409 549.00 | 409 549.00 | | 409 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 129.00 | 185 979.00 | | 161 129.00 |
DK Provisions réglementées | 11 383.00 | 10 492.00 | | 11 383.00 |
DL TOTAL (I) | 606 971.00 | 630 930.00 | | 606 971.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 76.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 988.00 | 50 173.00 | | 24 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 179.00 | 2 047 806.00 | | 2 310 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 676.00 | 76 554.00 | | 91 676.00 |
EA Autres dettes | 43 184.00 | 15 555.00 | | 43 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 063.00 | 2 190 164.00 | | 2 470 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 034.00 | 2 821 094.00 | | 3 077 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -53 341.00 | 18 392 394.00 | 18 339 053.00 | -53 341.00 |
FD Production vendue biens | 462 475.00 | | 462 475.00 | 462 475.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 334.00 | 18 392 394.00 | 18 811 728.00 | 419 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 824 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 628 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 800.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 653 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 959.00 | 2 073.00 | | 80 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 959.00 | 2 073.00 | | 80 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 678.00 | 891.00 | | 12 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 281.00 | 1 182.00 | | 68 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 600.00 | 89 861.00 | | 70 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 905 730.00 | 15 473 010.00 | | 18 905 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 744 601.00 | 15 287 031.00 | | 18 744 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 129.00 | 185 979.00 | | 161 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 726.00 | | 31 765.00 | 338 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 276.00 | | 31 765.00 | 301 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 578.00 | 13 484.00 | | 160 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 369.00 | 1 564.00 | | 33 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 209.00 | 11 920.00 | | 127 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 492.00 | 891.00 | | 10 492.00 |
6T Sur comptes clients | | 77 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | 78 690.00 | | 10 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 179.00 | 2 310 179.00 | | 2 310 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 682 666.00 | | | 2 682 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
VP Divers | 97.00 | | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 723.00 | 2 851 723.00 | 2 000.00 | 2 853 723.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 063.00 | 2 470 063.00 | | 2 470 063.00 |