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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 435.00 | 35 069.00 | 366.00 | 35 435.00 |
AN Terrains | 107 417.00 | 16 906.00 | 90 511.00 | 107 417.00 |
AP Constructions | 441 150.00 | 137 115.00 | 304 035.00 | 441 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 969.00 | 14 529.00 | 9 441.00 | 23 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 986.00 | 203 619.00 | 406 367.00 | 609 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 029.00 | | 1 945 029.00 | 1 945 029.00 |
BZ Autres créances | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CF Disponibilités | 310 254.00 | | 310 254.00 | 310 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 991.00 | | 2 366 991.00 | 2 366 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 977.00 | 203 619.00 | 2 773 358.00 | 2 976 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 696 074.00 | 570 678.00 | | 696 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 733.00 | 125 397.00 | | 85 733.00 |
DK Provisions réglementées | 10 439.00 | 9 898.00 | | 10 439.00 |
DL TOTAL (I) | 817 156.00 | 730 882.00 | | 817 156.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 204.00 | 195.00 | | 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 581.00 | 223 079.00 | | 259 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 403.00 | 1 994 056.00 | | 1 555 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 711.00 | 64 910.00 | | 61 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 399.00 | | |
EA Autres dettes | 79 303.00 | 42 784.00 | | 79 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 202.00 | 2 362 422.00 | | 1 956 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 358.00 | 3 093 304.00 | | 2 773 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 385.00 | 14 266 951.00 | 15 460 336.00 | 1 193 385.00 |
FD Production vendue biens | 399 943.00 | | 399 943.00 | 399 943.00 |
FG Production vendue services | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 955.00 | 14 266 951.00 | 15 897 906.00 | 1 630 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 068 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 903 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 721.00 | |
GE Autres charges | | | 77 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 920 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 031.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 120.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 10 397.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 878.00 | 45 743.00 | | 32 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 068 062.00 | 19 817 146.00 | | 16 068 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 329.00 | 19 691 749.00 | | 15 982 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 733.00 | 125 397.00 | | 85 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 640.00 | 21 998.00 | | 601 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 653.00 | 609 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 653.00 | 572 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 191.00 | 21 998.00 | | 564 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 898.00 | 541.00 | | 9 898.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 697.00 | 541.00 | 77 800.00 | 87 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 403.00 | 1 555 403.00 | | 1 555 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 451.00 | 1 902 451.00 | | 1 902 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 578.00 | | 42 578.00 | 42 578.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 012.00 | 25 970.00 | 107 457.00 | 259 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VP Divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 325.00 | 1 963 747.00 | 44 578.00 | 2 008 325.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 202.00 | 1 723 160.00 | 107 457.00 | 1 956 202.00 |