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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AP Constructions | 204 843.00 | 22 044.00 | 182 799.00 | 204 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 026.00 | 256 227.00 | 29 799.00 | 286 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 513.00 | 258 344.00 | 353 169.00 | 611 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 687.00 | 537 880.00 | 574 807.00 | 1 112 687.00 |
BT Marchandises | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 071.00 | | 613 071.00 | 613 071.00 |
BZ Autres créances | 121 516.00 | | 121 516.00 | 121 516.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 971.00 | | 849 971.00 | 849 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 657.00 | 537 880.00 | 1 424 778.00 | 1 962 657.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 151 600.00 | | | 151 600.00 |
DH Report à nouveau | -52 481.00 | | | -52 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 906.00 | | | 408 906.00 |
DL TOTAL (I) | 602 661.00 | | | 602 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 225.00 | | | 413 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 743.00 | | | 210 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
EA Autres dettes | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 117.00 | | | 822 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 778.00 | | | 1 424 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 117.00 | | | 822 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 735.00 | | 166 952.00 | 945 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 430.00 | | 166 952.00 | 935 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 604.00 | 55 275.00 | | 482 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 339.00 | 55 275.00 | | 481 339.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 874.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 539.00 | 390 539.00 | | 390 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 743.00 | 210 743.00 | | 210 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 613 071.00 | | | 613 071.00 |
VB T. V. A. | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VI Groupe et associés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 424.00 | 743 424.00 | | 743 424.00 |
VW T.V.A. | 104 072.00 | 104 072.00 | | 104 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 117.00 | 822 117.00 | | 822 117.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
ST Autres comptes | 166 391.00 | | | 166 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 427.00 | | | 118 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 017.00 | | | 322 017.00 |