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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AP Constructions | 204 843.00 | 77 587.00 | 127 256.00 | 204 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 276.00 | 277 363.00 | 15 914.00 | 293 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 892.00 | 376 123.00 | 291 769.00 | 667 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 316.00 | 732 337.00 | 443 978.00 | 1 176 316.00 |
BT Marchandises | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 852.00 | 7 247.00 | 262 605.00 | 269 852.00 |
BZ Autres créances | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 323.00 | 7 247.00 | 530 076.00 | 537 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 639.00 | 739 585.00 | 974 054.00 | 1 713 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
DH Report à nouveau | -156 764.00 | | | -156 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
DL TOTAL (I) | 247 824.00 | | | 247 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 935.00 | | | 355 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 785.00 | | | 183 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
EA Autres dettes | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 230.00 | | | 726 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 054.00 | | | 974 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 230.00 | | | 726 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 414.00 | | 20 901.00 | 1 155 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 110.00 | | 20 901.00 | 1 145 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 862.00 | 47 474.00 | | 684 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 598.00 | 47 474.00 | | 683 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 671.00 | 805.00 | 4 229.00 | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | 805.00 | 4 229.00 | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | 805.00 | 4 229.00 | 10 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 4 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 785.00 | 183 785.00 | | 183 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 260 189.00 | 260 189.00 | | 260 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VB T. V. A. | 176 950.00 | 176 950.00 | | 176 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 935.00 | 355 935.00 | | 355 935.00 |
VI Groupe et associés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 472.00 | 494 472.00 | | 494 472.00 |
VW T.V.A. | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 230.00 | 726 230.00 | | 726 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
ST Autres comptes | 185 844.00 | | | 185 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 507.00 | | | 250 507.00 |
YT Sous‐traitance | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 687.00 | | | 157 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 866.00 | | | 478 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |