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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AP Constructions | 204 843.00 | 49 831.00 | 155 012.00 | 204 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 026.00 | 271 864.00 | 14 162.00 | 286 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 241.00 | 314 698.00 | 339 543.00 | 654 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 414.00 | 637 658.00 | 517 757.00 | 1 155 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 125.00 | 10 671.00 | 178 454.00 | 189 125.00 |
BZ Autres créances | 128 409.00 | | 128 409.00 | 128 409.00 |
CF Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 116.00 | 10 671.00 | 369 445.00 | 380 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 530.00 | 648 329.00 | 887 202.00 | 1 535 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
DH Report à nouveau | -217 517.00 | | | -217 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
DL TOTAL (I) | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 999.00 | | | 254 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 670.00 | | | 183 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 629.00 | | | 157 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
EA Autres dettes | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 806.00 | | | 719 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 202.00 | | | 887 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 806.00 | | | 719 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 437.00 | | 41 978.00 | 1 113 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 132.00 | | 41 978.00 | 1 103 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 075.00 | 49 582.00 | | 588 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 811.00 | 49 582.00 | | 586 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 151.00 | 1 520.00 | | 9 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 151.00 | 1 520.00 | | 9 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 151.00 | 1 520.00 | | 9 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 744.00 | 182 744.00 | | 182 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 629.00 | 157 629.00 | | 157 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VB T. V. A. | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 999.00 | 254 999.00 | | 254 999.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 580.00 | 326 580.00 | | 326 580.00 |
VW T.V.A. | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 806.00 | 719 806.00 | | 719 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
ST Autres comptes | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 615.00 | | | 201 615.00 |
YT Sous‐traitance | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 578.00 | | | 156 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 604.00 | | | 405 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |