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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AP Constructions | 204 843.00 | 63 725.00 | 141 118.00 | 204 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 026.00 | 274 527.00 | 11 499.00 | 286 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 241.00 | 345 346.00 | 308 895.00 | 654 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 414.00 | 684 862.00 | 470 552.00 | 1 155 414.00 |
BT Marchandises | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 352.00 | 10 671.00 | 105 681.00 | 116 352.00 |
BZ Autres créances | 170 874.00 | | 170 874.00 | 170 874.00 |
CF Disponibilités | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 591.00 | 10 671.00 | 333 920.00 | 344 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 005.00 | 695 533.00 | 804 472.00 | 1 500 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
DH Report à nouveau | -168 918.00 | | | -168 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
DL TOTAL (I) | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 781.00 | | | 247 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 005.00 | | | 147 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
EA Autres dettes | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 923.00 | | | 624 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 472.00 | | | 804 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 923.00 | | | 624 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 414.00 | | | 1 155 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 110.00 | | | 1 145 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 658.00 | 47 205.00 | | 637 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 393.00 | 47 205.00 | | 636 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 005.00 | 147 005.00 | | 147 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VB T. V. A. | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 781.00 | 247 781.00 | | 247 781.00 |
VI Groupe et associés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 918.00 | 295 918.00 | | 295 918.00 |
VW T.V.A. | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 923.00 | 624 923.00 | | 624 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
ST Autres comptes | 145 334.00 | | | 145 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 539.00 | | | 216 539.00 |
YT Sous‐traitance | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 872.00 | | | 148 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 473.00 | | | 476 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |