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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AP Constructions | 204 843.00 | 35 937.00 | 168 906.00 | 204 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 026.00 | 267 054.00 | 18 973.00 | 286 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 263.00 | 283 820.00 | 328 443.00 | 612 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 437.00 | 588 075.00 | 525 361.00 | 1 113 437.00 |
BT Marchandises | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 287.00 | 47 903.00 | 616 384.00 | 664 287.00 |
BZ Autres créances | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
CF Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 676.00 | 47 903.00 | 874 772.00 | 922 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 112.00 | 635 979.00 | 1 400 134.00 | 2 036 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 151 954.00 | | | 151 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
DL TOTAL (I) | 441 732.00 | | | 441 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 847.00 | | | 261 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 053.00 | | | 273 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 864.00 | | | 203 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 136.00 | | | 198 136.00 |
EA Autres dettes | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 401.00 | | | 958 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 134.00 | | | 1 400 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 401.00 | | | 958 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 687.00 | | 5 000.00 | 1 112 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 1 113 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 1 103 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 382.00 | | 5 000.00 | 1 102 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 880.00 | 54 446.00 | 4 250.00 | 537 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 615.00 | 54 446.00 | 4 250.00 | 536 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 864.00 | 203 864.00 | | 203 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UX Autres créances clients | 186 205.00 | | | 186 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 081.00 | | | 478 081.00 |
VB T. V. A. | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 847.00 | 261 847.00 | | 261 847.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 199.00 | 818 199.00 | | 818 199.00 |
VW T.V.A. | 137 581.00 | 137 581.00 | | 137 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 401.00 | 958 401.00 | | 958 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
ST Autres comptes | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
YT Sous‐traitance | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 566.00 | | | 146 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 365.00 | | | 394 365.00 |